Let op: deze koppeling is alleen beschikbaar bij B.V. abonnementen. Dat betekent dat deze functionaliteit niet voor eenmanszaken beschikbaar is. Wil je dit wel? Houd dan rekening met de bijkomende kosten en neem contact op met je Bookie.
Met een bankkopeling worden transacties van de gekoppelde bankrekeing automatisch geimporteerd in je bankboek van The Bookie. Voor de daadwerkelijke koppeling maak je een account aan bij Ponto.
Ponto
1. Maak een Ponto account aan.
2. Voeg in Ponto onder "Account" je bankrekening toe een volg de instructies. Je logt in bij je bank om de koppeling tussen je bankrekening en je Ponto account te activeren.
3. Voeg in Ponto onder "Billing" je bankrekening toe voor de betaling.
The Bookie
Nu je bankrekenig met Ponto is gekoppeld kun je je Ponto account met The Bookie koppelen.
1. Hiervoor moet je Ponto toestemming verlenen om de The Bookie je gegevens uit je Ponto te laten uitlezen. Hiervoor ga je onder je administratie instellingen naar het tabblad Koppelingen. Klik op "Koppel je Ponto account".
2. Je bankrekening(en) zouden nu toegevoegd moeten zijn en je moet een1e synchronisatie uitvoeren. Ga terug naar je bankinstellingen. Deze vind je door in The Bookie links in het menu naar 'bank' te gaan en rechts op 'instellingen' te klikken. Als het goed is zie je nu je toegevoegde bankrekening en hierbij een groen bolletje staan dat aangeeft dat de bankkoppeling actief is. Klik op de knop "Synchroniseer bankrekening" en geef in het venster de datum op vanaf wanneer de transacties met terugwerkende kracht gesynchroniseerd moeten worden. In de meeste gevallen zal dit 1 januari van het huidige jaar zijn. Let op: afhankelijk van je bank, kunnen de transacties soms maximaal 90 dagen terug ingezien worden. Als dit niet voldoende is zal gewerkt moeten worden met een MT940 bestand om de resterende transacties in de Bookie App te krijgen. Doe dit altijd in overleg met je Bookie.
Als bankkoppeling actief is wordt 4 maal per dag de transacties met je bankrekening gesynchroniseerd. Dit gebeurt rond 8.00 uur, 14.00 uur, 20.00 uur en 2.00 uur.
Kosten
Het bijwerken / controleren / corrigeren van het bankboek is veel extra werk voor je Bookie. Kosten zijn in overleg. Naast de kosten voor The Bookie rekent Ponto €4 / rekening / maand voor de synchronisatie van de koppeling.